Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B

Aktuelle Daten

WKN:
A0HNLQ 
ISIN:
LU0236394168 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
26.11.2020 
Aktuell:
168,79 
Vortag
168,83 
Diff (Vortag):
-0,04 
Diff % (Vortag):
-0,02 
KAG:
GAM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B 7,27% 9,31% 16,42%


Strategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als US-Dollar (USD) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B

Name:
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
78.589.043,87 USD 
Auflagedatum
30.11.2005 
Geschäftsjahr
01.07. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Multiasset 
WKN:
A0HNLQ 
ISIN:
LU0236394168 
Aktuell:
168,79
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,80% 1,40% 0,00 USD Ja

Kennzahlen per 26.11.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 7,27% 9,31% 16,42% 29,21%
Volatilität 13,26% 12,65% 8,68% 7,32%
Sharpe Ratio 0,65% 0,78% 0,66% 0,79%
Bester Monat 6,48 6,48 6,48 6,48
Schlechtester Monat -8,54% -8,54% -8,54% -8,54%

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als US-Dollar (USD) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.


Größte Positionen per

TREASURY NOTE (OTR) 10,81%
JB FI EM Hard Currency-USD 8,88%
Julius Baer FI Inv Grade Corp 7,69%
2.75% T'NOTE USA 18/20 SBK 7,24%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 4,05%
Kairos Intl Sica 2,58%
United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.03.2025 2,52%
JB Equity Next Generation 1,99%
Xtrackers MSCI China UE 1C 1,86%
HSBC MSCI China ETF 1,82%


Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.gam.com

Hinweis:

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