AlpenBank Ausgewogene Strategie V

Aktuelle Daten

WKN:
A2JCUJ 
ISIN:
AT0000A1ZH63 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
22.01.2021 
Aktuell:
157,94 
Vortag
157,69 
Diff (Vortag):
0,25 
Diff % (Vortag):
0,16 
KAG:
KEPLER-FONDS KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
AlpenBank Ausgewogene Strategie V 1,65% 4,86% 13,55%


Strategie

Der AlpenBank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens; gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen mindestens 30 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Umsetzung des Absolut- Return- Ansatzes kann jedoch jederzeit auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden.

AlpenBank Ausgewogene Strategie V

Name:
AlpenBank Ausgewogene Strategie V 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
47.345.492,06 EUR 
Auflagedatum
16.02.2018 
Geschäftsjahr
01.08. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Multiasset 
WKN:
A2JCUJ 
ISIN:
AT0000A1ZH63 
Aktuell:
157,94
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
5,00% 1,48% - EUR Ja

Kennzahlen per 22.01.2021

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,65% 4,86% 13,55% - %
Volatilität 3,95% 8,20% - % - %
Sharpe Ratio 10,08% 0,66% - % - %
Bester Monat 1,65 6,22 6,22 -
Schlechtester Monat 1,24% -9,20% -9,20% - %

Fondsstrategie

Der AlpenBank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländische Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens; gemeinsam mit Geldmarktinstrumenten und Bankeinlagen mindestens 30 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Umsetzung des Absolut- Return- Ansatzes kann jedoch jederzeit auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden.


Größte Positionen per

NORDEA 1-EUR.COV.BD BI-EO 6,09%
XTR P GOLD EUR H60 4,93%
DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD 4,65%
SISF EURO CORP.BD C ACC 4,07%
SCHROD.GAIA-EGER.EQ.CAEO 3,92%
FID.FDS-EURO BOND Y AC.EO 3,74%
JPM INV-GL.MAC.OPP.C AEO 3,33%
VANG.INV.S.-US500 EOA 3,33%
NORDEA1-ALP.15 MA F.BIEO 3,17%
MFS M.-EUROP.VALUE I1 EO 2,95%


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS KAG
Adresse: Europaplatz 1a, 4020, Linz
Land Österreich
Webseite: https://www.kepler.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.