Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B
Aktuelle Daten
WKN:
A0HNLQ
ISIN:
LU0236394168
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
18.01.2021
Aktuell:
173,67
Vortag
173,74
Diff (Vortag):
-0,07
Diff % (Vortag):
-0,04
KAG:
GAM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B | 0,59% | 8,55% | 16,32% |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als US-Dollar (USD) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B
Name:
Multico.SICAV-J.B.Strategy Ba.(USD)USD B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Fondsvolumen
81.047.324,42 USD
Auflagedatum
30.11.2005
Geschäftsjahr
01.07.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Multiasset
WKN:
A0HNLQ
ISIN:
LU0236394168
Aktuell:
173,67
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,80% | 1,40% | 0,00 USD | Ja |
Kennzahlen per 18.01.2021
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,59% | 8,55% | 16,32% | 40,87% |
| Volatilität | 4,44% | 12,73% | 8,70% | 7,23% |
| Sharpe Ratio | 2,95% | 0,72% | 0,66% | 1,06% |
| Bester Monat | 2,37 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| Schlechtester Monat | 0,59% | -8,54% | -8,54% | -8,54% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als US-Dollar (USD) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.Größte Positionen per
| TREASURY NOTE (OTR) | 10,05% |
| US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021 | 9,57% |
| Julius Baer FI Inv Grade Corp | 9,07% |
| JB FI EM Hard Currency-USD | 8,15% |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021 | 4,78% |
| 2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021 | 4,52% |
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 | 3,61% |
| Kairos Intl Sica | 2,49% |
| United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.03.2025 | 2,26% |
| JB Equity Next Generation | 1,93% |
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.gam.com |
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