Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B
Aktuelle Daten
WKN:
933903
ISIN:
LU0108179945
Fondstyp
Gemischter Fonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
EUR
Kurszeit:
14.04.2021
Aktuell:
148,15
Vortag
148,22
Diff (Vortag):
-0,07
Diff % (Vortag):
-0,05
KAG:
GAM (LU)
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B | 7,04% | 24,28% | 20,12% |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 40% und 90% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B
Name:
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(EUR)EUR B
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Bank Julius Bär & Co. AG
Fondsvolumen
21.530.943,54 EUR
Auflagedatum
31.05.2000
Geschäftsjahr
01.07.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Gemischter Fonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Multiasset
WKN:
933903
ISIN:
LU0108179945
Aktuell:
148,15
Währung
EUR
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 3,80% | 1,50% | 0,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 14.04.2021
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 7,04% | 24,28% | 20,12% | 29,38% |
| Volatilität | 8,30% | 10,26% | 11,40% | 9,74% |
| Sharpe Ratio | 3,31% | 2,42% | 0,60% | 0,60% |
| Bester Monat | 3,71 | 7,77 | 7,77 | 7,77 |
| Schlechtester Monat | 0,22% | -2,41% | -11,42% | -11,42% |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 40% und 90% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.Größte Positionen per
| TREASURY NOTE (OTR) | 8,67% |
| US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021 | 6,77% |
| 2.250% Us Treasury N/B 04/30/2021 | 6,76% |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021 | 6,76% |
| JB FI EM Hard Currency-USD | 5,10% |
| 1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 | 4,11% |
| JB Equity Next Generation | 3,48% |
| iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF | 3,47% |
| Xtrackers MSCI China UE 1C | 2,67% |
| HSBC MSCI China ETF | 2,66% |
Fondsgesellschaft
| Name | GAM (LU) |
|---|---|
| Adresse: | Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg |
| Land | Luxemburg |
| Webseite: | https://www.gam.com |
Hinweis:
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