Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B

Aktuelle Daten

WKN:
933901 
ISIN:
LU0108178970 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
CHF 
Kurszeit:
25.02.2021 
Aktuell:
115,06 
Vortag
116,82 
Diff (Vortag):
-1,76 
Diff % (Vortag):
-1,51 
KAG:
GAM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B 2,95% 8,03% 12,54%


Strategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 40% und 90% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Die Anlagen des Fonds können bis 65% seines Vermögens in anderen Währungen als Schweizer Franken (CHF) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B

Name:
Multico.SICAV-J.B.Strategy Gr.(CHF)CHF B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
10.499.784,89 CHF 
Auflagedatum
31.05.2000 
Geschäftsjahr
01.07. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Multiasset 
WKN:
933901 
ISIN:
LU0108178970 
Aktuell:
115,06
Währung
CHF 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,80% 1,50% 0,00 CHF Ja

Kennzahlen per 25.02.2021

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,95% 8,03% 12,54% 30,85%
Volatilität 8,86% 15,59% 10,99% 9,43%
Sharpe Ratio 2,42% 0,55% 0,41% 0,64%
Bester Monat 2,66 6,97 6,97 6,97
Schlechtester Monat 0,29% -8,78% -8,78% -8,78%

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es einen langfristigen Wertzuwachs bei einem erhöhten Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 40% und 90% seines Vermögens in Aktien weltweit und zwischen 10% und 60% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können. Die Anlagen des Fonds können bis 65% seines Vermögens in anderen Währungen als Schweizer Franken (CHF) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.


Größte Positionen per

TREASURY NOTE (OTR) 9,01%
2.500% Us Treasury N/B 01/31/2021 6,91%
US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021 6,91%
2.250% Us Treasury N/B 04/30/2021 6,90%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021 6,90%
JB FI EM Hard Currency-USD 5,06%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029 3,93%
iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF 3,41%
JB Equity Next Generation 3,10%
Xtrackers MSCI China UE 1C 2,78%


Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.gam.com

Hinweis:

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