Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H
Aktuelle Daten
WKN:
A2H5LT
ISIN:
LU1695535135
Fondstyp
Rentenfonds
Ertragstyp
thesaurierend
Währung:
USD
Kurszeit:
19.01.2021
Aktuell:
118,64
Vortag
118,50
Diff (Vortag):
0,14
Diff % (Vortag):
0,12
KAG:
Vontobel AM
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H | 0,16% | 7,04% | 16,13% |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen attraktiven Ertrag zu erzielen und Chancen auf Kapitalzuwachs zu nutzen. Als benchmarkunabhängig verwalteter Fonds baut der Teilfonds insbesondere eine Ausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse auf einer Relative-Value-Basis auf. Er berücksichtigt dabei zulässige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen und supranationalen Schuldnern und Unternehmen sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Es bestehen keine Einschränkungen bezüglich des Ratings der Wertpapiere. Bis zu 49% des Teilfonds können in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 20% in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten oder flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H
Name:
Vontobel TwentyFour Stra.Inc.Fd.USD H
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
TwentyFour Asset Management LLP
Fondsvolumen
5.563.563.118,57 USD
Auflagedatum
10.10.2017
Geschäftsjahr
01.09.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Rentenfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Anleihen Gemischt
WKN:
A2H5LT
ISIN:
LU1695535135
Aktuell:
118,64
Währung
USD
Konditionen
| Max. Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 5,00% | 1,20% | - USD | Ja |
Kennzahlen per 19.01.2021
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,16% | 7,04% | 16,13% | - % |
| Volatilität | 1,90% | 6,68% | 4,04% | - % |
| Sharpe Ratio | 1,94% | 1,14% | 1,40% | - % |
| Bester Monat | 1,15 | 3,95 | 3,95 | - |
| Schlechtester Monat | 0,16% | -9,28% | -9,28% | - % |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen attraktiven Ertrag zu erzielen und Chancen auf Kapitalzuwachs zu nutzen. Als benchmarkunabhängig verwalteter Fonds baut der Teilfonds insbesondere eine Ausrichtung auf die verzinsliche Anlageklasse auf einer Relative-Value-Basis auf. Er berücksichtigt dabei zulässige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen und supranationalen Schuldnern und Unternehmen sowie forderungsbesicherte Wertpapiere. Es bestehen keine Einschränkungen bezüglich des Ratings der Wertpapiere. Bis zu 49% des Teilfonds können in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und bis zu 20% in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. In widrigen Marktlagen kann der Teilfonds bis zu 100% in Geldmarktinstrumenten oder flüssigen Mitteln halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.Größte Positionen per
| BTPS 0.9 04/01/31 | 5,08% |
| US TREASURY N B 0.125% 20 30 04 2022 | 3,74% |
| 6.875% SUB.COVENTRY (COCO)19/PERP | 1,56% |
| Nationwide Building Society (var) | 1,24% |
| PENSION INSURANCE | 1,20% |
| Banco de Sabadell SA (var) | 1,14% |
| 6.875% Rothesay Life Open End FRN Junior Subordinated | 1,12% |
| TREASURY NOTE (OTR) | 1,11% |
| NWIDE 5 3/4 PERP | 0,95% |
| 3.076% Towd Pnt Gra 19 20.10.2051 FRN Reg-S Subordinated | 0,87% |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel AM |
|---|---|
| Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Land | Schweiz |
| Webseite: | https://www.vontobel.com |
Hinweis:
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