Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA

Aktuelle Daten

WKN:
A1GVB 
ISIN:
AT0000A1GVB9 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
19.10.2021 
Aktuell:
128,92 
Vortag
128,57 
Diff (Vortag):
0,35 
Diff % (Vortag):
0,27 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA 11,52% 14,21% 17,91%


Strategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA

Name:
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
402.341.731,92 EUR 
Auflagedatum
02.11.2015 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen 
WKN:
A1GVB 
ISIN:
AT0000A1GVB9 
Aktuell:
128,92
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,50% 1,50% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 19.10.2021

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 11,52% 14,21% 17,91% 30,99%
Volatilität 5,02% 5,03% 6,44% 6,06%
Sharpe Ratio 3,02% 2,93% 0,96% 1,01%
Bester Monat 2,58 4,87 4,87 4,87
Schlechtester Monat -1,54% -1,54% -12,32% -12,32%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.


Größte Positionen per

AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD 19,59%
Raiffeisen-US-Aktien (R) T 18,90%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T 9,65%
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) T 6,90%
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II T 5,63%
Raiffeisen-Euro-Corporates (R) T 4,24%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A 4,19%
Robeco Capital Growth Funds - Robeco Sustainable European S 4,03%
LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global Inflatio 3,44%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg US Enhance 3,30%


Managerbericht

Die etwas nachlassende konjunkturelle Dynamik sowie die schwächeren Unternehmensgewinne haben zu leichten Gewinnmitnahmen an den meisten Aktienmärkten geführt. Trotz hoher Inflationsdaten sind die Anleihemärkte noch immer von sehr tiefen Renditen geprägt.Im laufenden Monat wurde die Gewichtung der Aktien vor allem aus den Schwellenländern reduziert, die Ausrichtung blieb jedoch offensiv. Auch das Zinsrisiko der investierten Staatsanleihen wurde verringert.Die aktuellen Konjunkturindikatoren deuten weiterhin auf Wachstum hin, es ist aber mit einer abnehmenden Dynamik zu rechnen. Nach der imposanten Rally an den globalen Aktienmärkten, stellt sich das weitere Ertragspotenzial der Aktienindizes für den Rest des Jahres geringer dar. Die Renditen von langfristigen Staatsanleihen werden höher erwartet. (20.09.2021)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.