NEF Risparmio Italia R

Aktuelle Daten

WKN:
A0NHAW 
ISIN:
LU0140693051 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
21.09.2021 
Aktuell:
14,59 
Vortag
14,57 
Diff (Vortag):
0,02 
Diff % (Vortag):
0,14 
KAG:
Nord Est AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
NEF Risparmio Italia R 8,15% 12,49% 13,81%


Strategie

Das Nettovermögen des Fonds kann investiert werden in: bis zu 30% in Schuldverschreibungen und damit verbundene Titel jeder Art, darunter auch Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Emittenten außerhalb Italiens mit einem Rating unterhalb Investment-Grade oder ohne Rating stammen, auf Emissions- oder Emittentenebene. Es gibt keine Ratinggrenze hinsichtlich italienischer Emittenten und Emissionen ohne Rating von italienischen Emittenten werden 10% der Vermögenswerte des Fonds nicht überschreiten. Emissionen von italienischen Emittenten können ein Rating unterhalb Investment-Grade haben, die 50% des Nettovermögens des Fonds übersteigen können. Bis zu 10% in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, die zur Anlagestrategie des Fonds passen. Der Fonds investiert in jedem Kalenderjahr mindestens 70% des Nettovermögens in Finanzinstrumente, die mit Unternehmen eingegangen werden oder von diesen emittiert werden, die nicht am Immobiliengeschäft beteiligt sind (gemäß Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016), die in Italien oder einem Land der EU oder des EWR ansässig sind und über eine permanente Vertretung in Italien verfügen. Mindestens 30% dieser Finanzinstrumente (was 21% des Nettovermögens des Teilfonds entspricht) werden von Unternehmen ausgegeben, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen ähnlichen Indizes enthalten sind. Das Nettovermögen des Fonds wird in übertragbare Sicherheiten investiert, die monetären Charakter haben oder Anleihen oder Aktien sind (Aktien zwischen 20 und 40% der Vermögenswerte).

NEF Risparmio Italia R

Name:
NEF Risparmio Italia R 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Eurizon Capital SGR SpA 
Fondsvolumen
0,00 EUR 
Auflagedatum
14.01.2002 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Wandelanleihen 
WKN:
A0NHAW 
ISIN:
LU0140693051 
Aktuell:
14,59
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,00% 1,45% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 21.09.2021

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 8,15% 12,49% 13,81% 16,81%
Volatilität 3,49% 3,82% 5,86% 5,16%
Sharpe Ratio 3,49% 3,42% 0,84% 0,72%
Bester Monat 2,57 4,77 4,77 4,77
Schlechtester Monat -0,55% -1,62% -8,76% -8,76%

Fondsstrategie

Das Nettovermögen des Fonds kann investiert werden in: bis zu 30% in Schuldverschreibungen und damit verbundene Titel jeder Art, darunter auch Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Emittenten außerhalb Italiens mit einem Rating unterhalb Investment-Grade oder ohne Rating stammen, auf Emissions- oder Emittentenebene. Es gibt keine Ratinggrenze hinsichtlich italienischer Emittenten und Emissionen ohne Rating von italienischen Emittenten werden 10% der Vermögenswerte des Fonds nicht überschreiten. Emissionen von italienischen Emittenten können ein Rating unterhalb Investment-Grade haben, die 50% des Nettovermögens des Fonds übersteigen können. Bis zu 10% in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, die zur Anlagestrategie des Fonds passen. Der Fonds investiert in jedem Kalenderjahr mindestens 70% des Nettovermögens in Finanzinstrumente, die mit Unternehmen eingegangen werden oder von diesen emittiert werden, die nicht am Immobiliengeschäft beteiligt sind (gemäß Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016), die in Italien oder einem Land der EU oder des EWR ansässig sind und über eine permanente Vertretung in Italien verfügen. Mindestens 30% dieser Finanzinstrumente (was 21% des Nettovermögens des Teilfonds entspricht) werden von Unternehmen ausgegeben, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen ähnlichen Indizes enthalten sind. Das Nettovermögen des Fonds wird in übertragbare Sicherheiten investiert, die monetären Charakter haben oder Anleihen oder Aktien sind (Aktien zwischen 20 und 40% der Vermögenswerte).


Größte Positionen per

ASSICURAZIONI GENERALI 4,596 21/11/2049 2,03%
US TREASURY N/B 1,625 31/05/2023 2,01%
ENEL SPA 2,5 24/11/2078 1,78%
Reply SpA 1,56%
US TREASURY N/B 2,75 15/08/2042 1,55%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 0,2 20/06/2036 1,35%
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0,1 20/12/2027 1,31%
ENI SPA 2,625 31/12/2099 1,12%
UNICREDIT SPA 1,2 20/01/2026 1,09%
US TREASURY N/B 2,25 15/02/2027 1,08%


Fondsgesellschaft

Name Nord Est AM
Adresse: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.nef.lu

Hinweis:

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