BNPP USD Money Market C USD

Aktuelle Daten

WKN:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
18.10.2019 
Aktuell:
216,96 
Vortag
216,95 
Diff (Vortag):
0,01 
Diff % (Vortag):
0,01 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
BNPP USD Money Market C USD 1,91% 2,39% 5,53%


Strategie

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt.

BNPP USD Money Market C USD

Name:
BNPP USD Money Market C USD 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
GILLES LEROY, RANIL MELWANI 
Fondsvolumen
475414631.9600 USD 
Auflagedatum
26.07.1990 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
972559 
ISIN:
LU0012186622 
Aktuell:
216,96
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,15% 500,00 USD Ja

Kennzahlen per 18.10.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,91% 2,39% 5,53% 6,17%
Volatilität 0,09% 0,09% 0,08% 0,08%
Sharpe Ratio 29,84% 30,25% 27,15% 20,30%
Bester Monat 0,23 0,23 0,23 0,23
Schlechtester Monat 0,09% 0,09% 0,06% 0,01%

Fondsstrategie

Der Fonds gehört zur Kategorie der Geldmarktfonds gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung"). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung; der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert, wie in der Verordnung definiert. Er investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von auf USD lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf USD lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Derivative Finanzinstrumente (z. B. Zinsswaps) werden nur zur Absicherung des Zinssatzes des Fonds eingesetzt. Die Auswirkungen dieser derivativen Finanzinstrumente werden bei der Berechnung der gewichteten durchschnittlichen Laufzeit berücksichtigt.


Größte Positionen per

TD BRED BANQUE POPULAIRE 0.0 03092019 7,48%
NEUCP BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 2.47 07112019 4,26%
MMF BNPP INSTICASH USD 1D ST VNAV I C 3,74%
ECD ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 2.43 10092019 3,21%
ECP DZ PRIVATBANK SA 2.32 03092019 3,21%
ECD BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) 2.21 26092019 3,20%
ECP NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.19 16092019 3,20%
NEUCP SUEZ SA 2.67 13092019 3,20%
ECD INDUS AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD LU BRANCH 2.95 27122019 3,18%
ECP DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE 2.18 12022020 3,18%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com