Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
78538 
ISIN:
AT0000785381 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
17.01.2020 
Aktuell:
132,47 
Vortag
132,09 
Diff (Vortag):
0,38 
Diff % (Vortag):
0,29 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA 1,34% 16,55% 19,81%


Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA

Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
2137339741.1000 EUR 
Auflagedatum
26.05.1999 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
78538 
ISIN:
AT0000785381 
Aktuell:
132,47
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,25% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 17.01.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,34% 16,55% 19,81% 29,66%
Volatilität 3,90% 5,11% 5,34% 6,72%
Sharpe Ratio 9,20% 3,31% 1,24% 0,85%
Bester Monat 1,34 4,32 4,32 6,12
Schlechtester Monat -0,17% -1,79% -4,38% -4,71%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 vH des Fondsvermögens werden direkt in Aktien (und Aktien gleichwertigen Wertpapieren) von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihren Tätigkeitsschwerpunkt in Nordamerika, Europa oder Asien haben und/oder in Anleihen, deren Sitz des Emittenten in Nordamerika, Europa oder Asien liegt, veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.


Größte Positionen per

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 02/15/29 1,28%
LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 07/10/26 1,00%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 1/4 08/15/28 0,95%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 3.4 11/22/22 0,58%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26 0,49%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 1/2 04/20/27 0,46%
DNB BANK ASA DNBNO 0.05 11/14/23 0,45%
OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24 0,43%
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 1.65 10/21/24 0,42%
BELGIUM KINGDOM BGB 0.9 06/22/29 0,40%


Managerbericht

Nach der Erholung im Oktober stiegen die globalen Aktienmärkte im abgelaufenen Monat auf neue Höchststände. Der November war geprägt von leichten Renditeanstiegen bei Euro-Staatsanleihen, wobei die Zinsstrukturkurven steiler wurden. Unternehmensanleihen konnten sich dem Renditeanstieg teilweise entziehen, die Risikoaufschläge reduzierten sich dementsprechend. Der Fonds entwickelte sich in diesem Umfeld positiv.Der Fonds investiert breit diversifiziert in Anleihen und Aktien von verantwortungsvoll und zukunftsfähig agierenden Unternehmen und Staaten. Aktuell beträgt die Aktienquote ca. 51 %.Die negative Korrelation von Bundrenditen und Creditspreads führt zu geringen Schwankungen der Anleihen im Portfolio. Das Anfang November begonnene Anleihekaufprogramm durch die EZB sollte insbesondere Unternehmensanleihen unterstützen. (22.11.2019)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at