Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA

Aktuelle Daten

WKN:
68997 
ISIN:
AT0000689971 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
22.10.2019 
Aktuell:
13,94 
Vortag
13,96 
Diff (Vortag):
-0,02 
Diff % (Vortag):
-0,14 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA 1,98% 2,50% -0,57%


Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanda, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA

Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
457053619.9400 EUR 
Auflagedatum
24.05.2002 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
68997 
ISIN:
AT0000689971 
Aktuell:
13,94
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,50% 0,60% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 22.10.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,98% 2,50% -0,57% 0,72%
Volatilität 1,64% 1,61% 1,45% 1,71%
Sharpe Ratio 1,75% 1,80% 0,15% 0,32%
Bester Monat 0,87 0,87 0,87 1,15
Schlechtester Monat -0,43% -0,43% -1,02% -1,50%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanda, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.


Größte Positionen per

DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/26 6,25%
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0 1/2 04/15/30 3,98%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.3 05/15/28 3,06%
DEUTSCHLAND I/L BOND DBRI 0.1 04/15/23 2,94%
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3 3/4 12/07/27 2,81%
CANADIAN GOVERNMENT CAN 2 06/01/28 2,66%
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 1 7/8 10/27/26 2,64%
INTER-AMERICAN DEVEL BK IADB 3 1/8 09/18/28 2,51%
PROVINCE OF ALBERTA ALTA 3.3 03/15/28 2,48%
ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 1 5/8 05/05/20 2,45%


Managerbericht

Der Ausblick auf baldige geldpolitisch expansive Maßnahmen der Notenbanken in den USA und der Eurozone führte zu deutlichen Kursanstiegen bei fix verzinsten Anleihen.Per 1. August erfolgte die Namensänderung von Raiffeisen-EuroPlus-Rent auf Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent. Das Investmentuniversum änderte sich von einer EUR-fokussierten Ausrichtung auf eine globale Ausrichtung, wobei die strategische Ausrichtung langfristig, antizyklisch und bewertungsorientiert erfolgt. Zusätzlich kommt in der Titelselektion der Nachhaltigkeits-Investmentprozess zum Einsatz.Aufgrund der aktuellen Zinslandschaft ist der Fonds im Bereich Zinsrisiko vorsichtig positioniert (Modified Duration in Höhe von ca. 3 Jahren). Neben inflationsgeschützten Anleihen sind vor allem Non-EUR-Anleihen (währungsgesichert) gewichtet. Positive Ertragserwartungen haben wir auch für Emerging-Markets-Anleihen. (23.09.2019)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at