Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B

Aktuelle Daten

WKN:
250822 
ISIN:
LU0175821353 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
28.05.2020 
Aktuell:
167,37 
Vortag
167,10 
Diff (Vortag):
0,27 
Diff % (Vortag):
0,16 
KAG:
GAM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B -1,49% 5,13% 8,04%


Strategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.

Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B

Name:
Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(USD)USD B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Team Global PM MAC Funds & Quant 
Fondsvolumen
89839133.1800 USD 
Auflagedatum
10.10.2003 
Geschäftsjahr
01.07. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
250822 
ISIN:
LU0175821353 
Aktuell:
167,37
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,75% 1,30% 0,00 USD Ja

Kennzahlen per 28.05.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,49% 5,13% 8,04% 9,84%
Volatilität 11,31% 7,59% 5,06% 4,47%
Sharpe Ratio -0,30% 0,71% 0,57% 0,49%
Bester Monat 4,85 4,85 4,85 4,85
Schlechtester Monat -6,42% -6,42% -6,42% -6,42%

Fondsstrategie

Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere von Unternehmen, staatsähnlichen Gebilden und Staaten. Zur Auswahl stehen Schuldverschreibungen sämtlicher Laufzeiten, Währungen und Qualitäten bezüglich Fähigkeit, die Schulden zurückzubezahlen. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen investieren, die in Aktien umgewandelt werden können.


Größte Positionen per

United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2019 9,38%
United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.12.2019 9,28%
Julius Baer FI Inv Grade Corp 9,16%
JB FI EM Hard Currency-USD 8,40%
1.750% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2019 5,81%
iShares $ Corp.B.UCITS ETF 3,60%
Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D 3,58%
JB FI Glob HY Fd 2,29%
JB Equity Next Generation 2,10%
Lyxor Bridgew Core Gl Macro Fd 1,50%


Fondsgesellschaft

Name GAM (LU)
Adresse: Grand-Rue 25, 1661, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.gam.com