Raiffeisen Euro Rent S VTA

Aktuelle Daten

WKN:
A1JDJ1 
ISIN:
AT0000A0R097 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
17.10.2019 
Aktuell:
166,55 
Vortag
166,67 
Diff (Vortag):
-0,12 
Diff % (Vortag):
-0,07 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen Euro Rent S VTA 6,10% 7,43% 3,58%


Strategie

Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.

Raiffeisen Euro Rent S VTA

Name:
Raiffeisen Euro Rent S VTA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
655085836.8000 EUR 
Auflagedatum
02.11.2011 
Geschäftsjahr
01.02. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A1JDJ1 
ISIN:
AT0000A0R097 
Aktuell:
166,55
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,00% 1,00% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 17.10.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 6,10% 7,43% 3,58% 9,29%
Volatilität 2,90% 2,65% 2,53% 2,74%
Sharpe Ratio 2,84% 2,96% 0,63% 0,81%
Bester Monat 1,98 1,98 1,98 1,98
Schlechtester Monat -0,89% -0,89% -1,87% -2,27%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Euro-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Wesentliche Risiken des Fonds umfassen u.a. Marktrisiko, Bewertungsrisiko, Liquiditätsrisiko, Kreditrisiko, Verwahrrisiko und Inflationsrisiko.


Größte Positionen per

FRANCE (GOVT OF) FRTR 0 1/2 05/25/25 2,58%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/26 2,53%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SPGB 1.95 07/30/30 1,80%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 3 1/4 07/04/42 1,78%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 08/15/46 1,71%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 1.65 03/01/32 1,65%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2 1/2 07/04/44 1,54%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 1 08/15/25 1,49%
BUONI POLIENNALI DEL TES BTPS 0.95 03/15/23 1,36%
FRANCE (GOVT OF) FRTR 1 3/4 11/25/24 1,36%


Managerbericht

Die EZB kündigte Mitte des Monats ein neues Anleihekaufprogramm und eine Zinssenkung an. 5jährige Bundrenditen stiegen in diesem Umfeld um etwas mehr als 0,2 % an. Renditen von Assetklassen wie Unternehmensanleihen korrigierten im selben Ausmaß resultierend in einer leicht negativen Entwicklung der Fondsanteile.Die Schwäche in italienischen Staatsanleihen wurde genutzt um den Anteil Italiens etwas aufzustocken. Die Unternehmensanleihen im Fonds konnten nicht ganz mit vergleichbaren Staatstiteln mithalten.Wir behalten die aktuelle Ausrichtung des Portfolios vorderhand bei. Das Handelsthema und die geldpolitischen Maßnahmen werden wohl in den nächsten Wochen das Geschehen an den Anleihemärkten prägen. (23.09.2019)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at