Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA

Aktuelle Daten

WKN:
0A1GVB 
ISIN:
AT0000A1GVB9 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
16.10.2019 
Aktuell:
115,12 
Vortag
114,97 
Diff (Vortag):
0,15 
Diff % (Vortag):
0,13 
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA 9,96% 6,32% 17,12%


Strategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.

Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA

Name:
Raiffeisen-Portfolio-Balanced R VA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
293722668.8700 EUR 
Auflagedatum
02.11.2015 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/ausgewogen 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
0A1GVB 
ISIN:
AT0000A1GVB9 
Aktuell:
115,12
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,50% 1,50% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 16.10.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 9,96% 6,32% 17,12% - %
Volatilität 4,61% 5,12% 5,32% - %
Sharpe Ratio 2,87% 1,32% 1,10% - %
Bester Monat 3,32 3,32 3,61 -
Schlechtester Monat -3,83% -3,83% -3,83% - %

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel moderates Kapitalwachstum an und investiert mind. 51 % des Fondsvermögens in Anteile an Investmentfonds, wobei Aktien bzw. Aktienfonds bis zu max. 75 % des Fondsvermögens erworben werden können. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität ihres Investmentprozesses, ihrer bisherigen Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Neben Investmentfonds kann auch in Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlanden, Schweden oder Spanien. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.


Größte Positionen per

Raiffeisen-US-Aktien (R) T 19,15%
Raiffeisen-Europa-Aktien (R) T 10,73%
AB SICAV I-SEL US EQY-S1USD 10,22%
Raiffeisen-Pazifik-Aktien (R) T 7,02%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A 6,25%
Raiffeisen 301 - Euro Gov. Bonds A 6,06%
SEB Asset Selection Fund IC (EUR) 5,28%
MFS Meridian Funds - European Research W1EUR 4,53%
Raiffeisen 902 - Treasury Zero II T 4,16%
Raiffeisen-Euro-Corporates (R) T 3,59%


Managerbericht

Nach einem schwachen August konnten die Aktienmärkte bis Mitte September wieder zulegen. Die Hoffnung auf Unterstützung durch die Notenbanken und eine baldige, positive Lösung im Handelsstreit überwogen offenbar die Risiken. Aus diesem Grunde sind auch die Renditen der deutschen Bundesanleihen wieder leicht angestiegen.Anfang September wurde die Aktienquote aus Risikoüberlegungen reduziert. Die Gefahren einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts und der weiteren Abschwächung der Wirtschaftsdaten führten zu einer vorsichtigeren Ausrichtung des Portfolios. Im Gegenzug wurde der Invesco Physical Gold ETC weiter aufgestockt. Der Anschlag auf eine Ölanlage in Saudi-Arabien hat zu einer Verschärfung der Risiken geführt. Die weitere Entwicklung und der Handelskonflikt USA/China werden die Märkte bestimmen. (19.09.2019)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at