NEF Ethical Balanced Dynamic R

Aktuelle Daten

WKN:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
15.11.2019 
Aktuell:
10,89 
Vortag
10,88 
Diff (Vortag):
0,01 
Diff % (Vortag):
0,09 
KAG:
NordEst AM S.A. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
NEF Ethical Balanced Dynamic R 13,33% 10,57% 10,12%


Strategie

Der Fonds ist ein Mischfonds, dessen Ziel darin besteht, überwiegend durch Anlagen in Anleihen und Aktien eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Grundsätze einzuhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmen mit einem hochwertigen ESG-Profil. Der Fonds investiert in Wertpapiere der folgenden Emittenten: - OECD-Mitgliedsländer und Länder, die ihre Beziehungen zur OECD verstärkt haben; - supranationale Organisationen und Emittenten mit Anlagequalität (Investment Grade, IG) Die Portfolioduration des Fonds liegt zwischen 0,5 und 8 Jahren.; Der Fonds kann in die folgenden Wertpapiere investieren: - Aktien oder andere Fonds, die ihrerseits in Aktien investieren: 25 bis 45%; - Anleihen oder andere Fonds, die in Renteninstrumente investieren: 40 bis 75%; - Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität oder andere Fonds, die ihrerseits in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität investieren: bis zu 35%. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente oder in andere Fonds investieren, die ihrerseits in Geldmarktinstrumente investieren.

NEF Ethical Balanced Dynamic R

Name:
NEF Ethical Balanced Dynamic R 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Amundi SGR SpA 
Fondsvolumen
EUR 
Auflagedatum
01.07.2015 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/anleihenorientiert 
Vertriebszulassung
Deutschland 
WKN:
A14U7M 
ISIN:
LU1249493435 
Aktuell:
10,89
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,00% 1,35% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 15.11.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 13,33% 10,57% 10,12% - %
Volatilität 3,50% 3,92% 3,63% - %
Sharpe Ratio 4,53% 2,80% 1,01% - %
Bester Monat 3,33 3,33 3,33 3,33
Schlechtester Monat -2,64% -2,64% -2,64% -3,52%

Fondsstrategie

Der Fonds ist ein Mischfonds, dessen Ziel darin besteht, überwiegend durch Anlagen in Anleihen und Aktien eine Kapitalwertsteigerung zu erzielen und dabei Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Grundsätze einzuhalten. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Unternehmen mit einem hochwertigen ESG-Profil. Der Fonds investiert in Wertpapiere der folgenden Emittenten: - OECD-Mitgliedsländer und Länder, die ihre Beziehungen zur OECD verstärkt haben; - supranationale Organisationen und Emittenten mit Anlagequalität (Investment Grade, IG) Die Portfolioduration des Fonds liegt zwischen 0,5 und 8 Jahren.; Der Fonds kann in die folgenden Wertpapiere investieren: - Aktien oder andere Fonds, die ihrerseits in Aktien investieren: 25 bis 45%; - Anleihen oder andere Fonds, die in Renteninstrumente investieren: 40 bis 75%; - Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität oder andere Fonds, die ihrerseits in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating ohne Anlagequalität investieren: bis zu 35%. Der Fonds kann außerdem in Geldmarktinstrumente oder in andere Fonds investieren, die ihrerseits in Geldmarktinstrumente investieren.


Größte Positionen per

SPGB 5.9 07/30/26 3,84%
Amundi Index Equity Global Low 3,62%
T 2 7/8 09/30/23 2,36%
Amundi Index Solutions - Amund 2,18%
T 3 3/8 11/15/48 1,77%
T 2 7/8 08/15/28 1,63%
FRTR 1 1/4 05/25/34 1,45%
WHR 1.1 11/09/27 1,30%
HEIGR 1 3/4 04/24/28 1,25%
Alphabet Inc 1,22%


Fondsgesellschaft

Name NordEst AM S.A.
Adresse: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.nef.lu