Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA

Aktuelle Daten

WKN:
A11450 
ISIN:
AT0000A19HM5 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
10.08.2020 
Aktuell:
97,94 
Vortag
97,94 
Diff (Vortag):
-  
Diff % (Vortag):
-  
KAG:
Raiffeisen KAG 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA -0,35% -0,62% -1,25%


Strategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA

Name:
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortT.VA 
Ursprungsland
Österreich 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
57099247.2900 EUR 
Auflagedatum
01.10.2014 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
vollthesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
WKN:
A11450 
ISIN:
AT0000A19HM5 
Aktuell:
97,94
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,75% 0,36% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 10.08.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,35% -0,62% -1,25% -1,79%
Volatilität 0,97% 0,77% 0,49% 0,43%
Sharpe Ratio -0,09% -0,19% 0,12% 0,27%
Bester Monat 0,53 0,53 0,53 0,53
Schlechtester Monat -1,71% -1,71% -1,71% -1,71%

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.


Größte Positionen per

LAND NIEDERSACHSEN NIESA 0 3/8 01/19/23 2,77%
EURO STABILITY MECHANISM ESM 0.1 07/31/23 2,76%
CZECH REPUBLIC CZECH 3 5/8 04/14/21 2,25%
PROVINCE OF QUEBEC Q 2 3/8 01/22/24 2,09%
UNEDIC UNEDIC 2 1/4 04/05/23 2,04%
COMMUNITY OF MADRID SPAI MADRID 0.747 04/30/22 1,93%
BUND LAENDER ANLEIHE BULABO 1 1/2 07/15/20 1,65%
GEMEINSAME BUNDESLAENDER LANDER 0 1/8 04/14/23 1,65%
KA FINANZ AG KAFIN 0 3/8 08/11/20 1,63%
EFSF EFSF 0 1/2 01/20/23 1,39%


Managerbericht

Während sich die Renditen von Bundesanleihen im abgelaufenen Monat leicht verteuerten, engten sich die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen und Staatsanleihen der Peripherie weiter ein. Der Fonds profitierte davon und setzte die Ende März beginnende Erholungsphase weiter fort.Die Top-Down Ausrichtung blieb annähernd unverändert zum Vormonat. Per 15.07.2020 wurde der Raiffeisen Klassik Shortterm Anleihen in den Nachhaltigkeit-ShortTerm fusioniert. Das fusionierte Fondsvolumen ist auf mehr als EUR 55 Mio. angestiegen. Die durchschnittliche Duration des Fonds ist auf etwa 1,4 Jahren leicht angestiegen.Die Portfoliorendite reduzierte sich auf etwa 0,0 %, liegt somit 0,6 % über deutschen Bundesanleihen. Dies ist angesichts des guten Durchschnittsratings von A+ und der relativ kurzen Restlaufzeit als attraktiv zu betrachten. (23.07.2020)

Fondsgesellschaft

Name Raiffeisen KAG
Adresse: Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Land Österreich
Webseite: https://www.rcm.at

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.