PrivatFonds: Kontrolliert

Aktuelle Daten

WKN:
A0RPAM 
ISIN:
DE000A0RPAM5 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
20.11.2019 
Aktuell:
129,92 
Vortag
130,05 
Diff (Vortag):
-0,13 
Diff % (Vortag):
-0,10 
KAG:
Union Inv. Privatf. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
PrivatFonds: Kontrolliert 7,55% 5,07% 4,83%


Strategie

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen.

PrivatFonds: Kontrolliert

Name:
PrivatFonds: Kontrolliert 
Ursprungsland
Deutschland 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
19389761033.2400 EUR 
Auflagedatum
01.07.2010 
Geschäftsjahr
01.04. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Multiasset 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A0RPAM 
ISIN:
DE000A0RPAM5 
Aktuell:
129,92
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
0,00% 0,00% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 20.11.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 7,55% 5,07% 4,83% 8,91%
Volatilität 2,78% 2,97% 2,93% 3,32%
Sharpe Ratio 3,24% 1,84% 0,68% 0,64%
Bester Monat 2,90 2,90 2,90 2,90
Schlechtester Monat -2,90% -2,90% -3,05% -3,05%

Fondsstrategie

Das Anlagekonzept des PrivatFonds: Kontrolliert verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die Schwankungsbreite des Anteilwertes (Rendite) weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen ist und insgesamt defensiver ausgerichtet wird. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios, welches aus ca. 30 Prozent Aktien und 70 Prozent Renten zusammengesetzt ist. Die Fondszusammensetzung bemisst sich dabei am jeweils geschätzten Schwankungsverhalten der einzelnen eingesetzten Anlageklassen, wobei die Aktiengewichtung in der Regel zwischen 5 und 45 Prozent beträgt. Der Fonds kann grundsätzlich in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente, Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen investieren. Die Investitionen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe, Immobilien und private Beteiligungen) und in Form von Verbriefungen bzw. Derivaten sowie Zielfonds (außer Immobilien) erfolgen.


Größte Positionen per

UniEuroRenta 5,64%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD 3,10%
SISF EURO CORPO.BD IZACCE 2,70%
BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR 2,47%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR 2,28%
MSIF Euro Corp.Bond Z EUR 2,08%
DWS INVEST SICAV - EURO CORPORATE BONDS 2,04%
iShares MSCI Europe UCITS ETF Inc 1,94%
UniInstitutional Euro Reserve Plus 1,93%
PIMCO Inc.F.I Acc USD 1,77%


Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Adresse: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land Deutschland
Webseite: https://www.union-investment.de