BNPP Bd.USD C EUR

Aktuelle Daten

WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
17.10.2019 
Aktuell:
147,79 
Vortag
148,76 
Diff (Vortag):
-0,97 
Diff % (Vortag):
-0,65 
KAG:
BNP PARIBAS AM (LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
BNPP Bd.USD C EUR 9,65% 12,78% 4,13%


Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.

BNPP Bd.USD C EUR

Name:
BNPP Bd.USD C EUR 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Timothy Johnson 
Fondsvolumen
38987519.9332 EUR 
Auflagedatum
17.05.2013 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A1T8TM 
ISIN:
LU0823391080 
Aktuell:
147,79
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,75% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 17.10.2019

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 9,65% 12,78% 4,13% 22,94%
Volatilität 6,04% 5,96% 6,93% 8,57%
Sharpe Ratio 2,10% 2,21% 0,26% 0,54%
Bester Monat 3,65 3,65 3,72 9,40
Schlechtester Monat -2,13% -2,13% -4,37% -4,54%

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf US-Dollar lautenden Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, einschließlich strukturierten Schuldtiteln. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem USD nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD enthalten sind. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt.


Größte Positionen per

TREASURY NOTE 12,56%
BNP Paribas InstiCash USD 9,75%
US TREASURY BILL 0% 19-05/11/2019 0.000% 05/11/2019 4,38%
0.375% T'NOTE USA (INFLAT.) 17/27 4,21%
United States Treasury Note/Bond 3,85%
Fannie Mae 4% 3,65%
Fannie Mae 3,5% 3,38%
FNCI 2.5 10/18 1,99%
0.375% United States Treasury Notes 15.07.2025 FRN Senior 1,91%
Fannie Mae 3% 1,78%


Fondsgesellschaft

Name BNP PARIBAS AM (LU)
Adresse: 10, rue Edward Steichen, 2540, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.bnpparibas-am.com