UniRak Nachhaltig A

Aktuelle Daten

WKN:
A1JQ10 
ISIN:
LU0718558488 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
22.06.2021 
Aktuell:
98,49 
Vortag
98,04 
Diff (Vortag):
0,45 
Diff % (Vortag):
0,46 
KAG:
Union Investment(LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
UniRak Nachhaltig A 7,94% 15,96% 31,26%


Strategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.

UniRak Nachhaltig A

Name:
UniRak Nachhaltig A 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
3.465.331.760,24 EUR 
Auflagedatum
01.06.2012 
Geschäftsjahr
01.04. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/aktienorientiert 
WKN:
A1JQ10 
ISIN:
LU0718558488 
Aktuell:
98,49
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
4,00% 1,20% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 22.06.2021

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 7,94% 15,96% 31,26% 49,06%
Volatilität 7,62% 7,99% 11,08% 9,52%
Sharpe Ratio 2,42% 2,07% 0,91% 0,93%
Bester Monat 4,73 5,08 6,19 6,19
Schlechtester Monat -0,72% -1,51% -8,43% -8,43%

Fondsstrategie

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (65% MSCI ACWI (Net Return) und 35% iBoxx EUR Overall (Total Return)) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein.


Größte Positionen per

Alphabet Inc. 1,05%
Microsoft Corporation 1,00%
1.400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) 0,87%
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) 0,64%
0.000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) 0,62%
2.100 % Italien Reg.S. v.19(2026) 0,60%
Hoya Corporation 0,57%
6.500 % Italien Reg.S. v.97(2027) 0,55%
Danaher Corporation 0,52%
Advantest Corporation 0,51%
Deere & Co. 0,51%
Linde Plc. 0,51%
VISA Inc. 0,51%
Union Pacific Corporation 0,50%
0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) 0,49%
Humana Inc. 0,49%
1.750 % Italien Reg.S. v.19(2024) 0,48%
0.800 % Belgien Reg.S. v.15(2025) 0,45%
1.650 % Italien Reg.S. v.20(2030) 0,43%
1.900 % Belgien Reg.S. v.15(2038) 0,37%


Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.union-investment.lu

Hinweis:

Die auf dieser Webseite präsentierten Daten stellen weder eine Aufforderung noch eine Beratung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten dar und werben auch nicht dafür. Jede Entscheidung potenzieller Anleger zum Kauf von Anteilen an einem dieser Produkte muss ausschließlich auf der Grundlage der im Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) enthaltenen Informationen und Bedingungen getroffen werden.