Vontobel USD Money B

Aktuelle Daten

WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
USD 
Kurszeit:
28.01.2020 
Aktuell:
138,17 
Vortag
138,17 
Diff (Vortag):
-  
Diff % (Vortag):
-  
KAG:
Vontobel AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Vontobel USD Money B 0,20% 2,94% 6,42%


Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken

Vontobel USD Money B

Name:
Vontobel USD Money B 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
Tolga Yildirim 
Fondsvolumen
145220211.5400 USD 
Auflagedatum
24.10.2000 
Geschäftsjahr
01.09. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Geldmarktfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Geldmarktwerte 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
578801 
ISIN:
LU0120690226 
Aktuell:
138,17
Währung
USD 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,80% 0,30% 1.000,00 USD Ja

Kennzahlen per 28.01.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,20% 2,94% 6,42% 7,68%
Volatilität 0,15% 0,23% 0,20% 0,19%
Sharpe Ratio 21,18% 14,39% 12,24% 9,98%
Bester Monat 0,20 0,40 0,40 0,40
Schlechtester Monat 0,16% 0,12% 0,02% -0,10%

Fondsstrategie

Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate. - Aktiv verwalteter, kurzfristiger Anleihefonds - Investiert in auf USD lautende Anleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner - Breit diversifizierter Fonds aus fest- und variabelverzinslichen Wertpapieren mit kurzfristigen Laufzeiten - Angestrebt wird ein geringes Kreditrisiko (Bonitätsrating von AAA bis A- : 85%-100%) (Hinweis: Die Kreditqualität unterliegt den allgemeinen Risiken, wie z.B. aufgrund unerwarteter Marktentwicklungen) - Einsatz derivativer Instrumente zum Management der Zinsrisiken


Größte Positionen per

2.67313% Daimler Fin 06.01.2020 FRN Reg-S Senior 2,20%
Goldman Sachs Group Inc/The 6% 15.06.2020 1,96%
BP Capital Markets PLC 2,518% 16.01.2020 1,91%
Citigroup Inc (float) 30.03.2021 1,91%
3.00025% UBS London 01.12.2020 FRN Reg-S Senior 1,89%
Societe Generale SA 2,625% 16.09.2020 1,89%
2.25% Daimler Fin 02.03.2020 Reg-S Senior 1,88%
DIAGEO CAP $L3M+0.24% 18/05/20 1,87%
Goldman Sachs Group Inc/The (float) 25.02.2021 1,71%
Banque PSA Finance SA 5,75% 04.04.2021 1,69%


Fondsgesellschaft

Name Vontobel AM
Adresse: Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich
Land Schweiz
Webseite: https://www.vontobel.com