NEF Ethical Total Return Bond D

Aktuelle Daten

WKN:
A1JLGC 
ISIN:
LU0620742055 
Fondstyp
Rentenfonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
31.03.2020 
Aktuell:
8,25 
Vortag
8,21 
Diff (Vortag):
0,04 
Diff % (Vortag):
0,49 
KAG:
Nord Est AM 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
NEF Ethical Total Return Bond D -3,06% -0,36% -2,71%


Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite und Kapitalzuwachs während eines gesamten Marktzyklus in Euro mithilfe einer dynamischen Vermögensallokation und sorgfältiger Risikokontrolle zu erzielen. Die Vermögenswerte des Fonds werden in Global Bonds mit einem starkenUmwelt- Sozial- und Governance-Profil (ESG) investiert. Das Portfolio legt hauptsächlich in Wertpapiere mit Investment-Grade und einer maximalen Allokation von 20% in hochverzinsliche Anleihen und einer maximalen Allokation von 10% in Wertpapiere aus Schwellenmärkten an. Der Fonds kann außerdem bis zu 15% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Mindestens 85% der Anlagen in anderen Währungen werden gegenüber dem Euro abgesichert.

NEF Ethical Total Return Bond D

Name:
NEF Ethical Total Return Bond D 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
FIL Pensions Man 
Fondsvolumen
EUR 
Auflagedatum
30.05.2011 
Geschäftsjahr
01.01. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Rentenfonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Anleihen Gemischt 
Vertriebszulassung
 
WKN:
A1JLGC 
ISIN:
LU0620742055 
Aktuell:
8,25
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
1,00% 0,80% 500,00 EUR Ja

Kennzahlen per 31.03.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -3,06% -0,36% -2,71% - %
Volatilität 5,02% 2,97% 2,28% - %
Sharpe Ratio -2,28% 0,00% -0,24% - %
Bester Monat 0,59 1,35 1,50 1,50
Schlechtester Monat -3,51% -3,51% -3,51% -3,51%

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite und Kapitalzuwachs während eines gesamten Marktzyklus in Euro mithilfe einer dynamischen Vermögensallokation und sorgfältiger Risikokontrolle zu erzielen. Die Vermögenswerte des Fonds werden in Global Bonds mit einem starkenUmwelt- Sozial- und Governance-Profil (ESG) investiert. Das Portfolio legt hauptsächlich in Wertpapiere mit Investment-Grade und einer maximalen Allokation von 20% in hochverzinsliche Anleihen und einer maximalen Allokation von 10% in Wertpapiere aus Schwellenmärkten an. Der Fonds kann außerdem bis zu 15% seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere oder hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Mindestens 85% der Anlagen in anderen Währungen werden gegenüber dem Euro abgesichert.


Größte Positionen per

FRTR 1 3/4 11/25/24 4,95%
T 2 3/8 02/29/24 4,82%
T 2 5/8 02/15/29 4,46%
PGB 4.95 10/25/23 3,15%
T 2 7/8 10/31/23 3,04%
BTPS 5 1/2 11/01/22 2,41%
T 3 10/31/25 2,37%
PEMEX 5.35 02/12/28 1,69%
ALTA 0 5/8 04/18/25 1,56%
FRTR 1 1/2 05/25/50 1,49%


Fondsgesellschaft

Name Nord Est AM
Adresse: 5, Allée Scheffer, 2520, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.nef.lu