UniRak Nachhaltig A

Aktuelle Daten

WKN:
A1JQ10 
ISIN:
LU0718558488 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Ertragstyp
ausschüttend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
09.07.2020 
Aktuell:
85,85 
Vortag
85,80 
Diff (Vortag):
0,05 
Diff % (Vortag):
0,06 
KAG:
Union Investment(LU) 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
UniRak Nachhaltig A -0,41% 5,61% 18,46%


Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI Welt AC, 35% JPM Deutschland), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

UniRak Nachhaltig A

Name:
UniRak Nachhaltig A 
Ursprungsland
Luxemburg 
Fondsmanager
TEAM 
Fondsvolumen
1739332841.8900 EUR 
Auflagedatum
01.06.2012 
Geschäftsjahr
01.04. 
Ertragstyp
ausschüttend 
Fondstyp
Gemischter Fonds 
Region
weltweit 
Unterkategorie
Mischfonds/aktienorientiert 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
A1JQ10 
ISIN:
LU0718558488 
Aktuell:
85,85
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
4,00% 1,20% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 09.07.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,41% 5,61% 18,46% 27,86%
Volatilität 20,43% 15,65% 10,82% 10,43%
Sharpe Ratio -0,02% 0,39% 0,58% 0,52%
Bester Monat 6,19 6,19 6,19 6,19
Schlechtester Monat -8,43% -8,43% -8,43% -8,43%

Fondsstrategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei werden in einem ersten Schritt mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Im zweiten Schritt erfolgt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen oder Rüstungsgüter produzieren ausgeschlossen. Gleiches gilt für Länder, die beispielsweise nur eine eingeschränkte Glaubensfreiheit oder den Einsatz der Todesstrafe zulassen. Im dritten Schritt werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI Welt AC, 35% JPM Deutschland), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


Größte Positionen per

Alphabet 1,17%
Microsoft 1,08%
0.00 % Belgien v. 20 (2027) 1,02%
6.50 % Italien v. 97 (2027) 1,02%
1.40 % Spanien v. 18 (2028) 0,82%
0.80 % Belgien v. 15 (2025) 0,80%
2.10 % Italien v. 19 (2026) 0,79%
1.75 % Italien v. 19 (2024) 0,78%
Tiffany & Co. 0,73%
3.00 % Italien v. 19 (2029) 0,71%


Fondsgesellschaft

Name Union Investment(LU)
Adresse: 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Land Luxemburg
Webseite: https://www.union-investment.lu