UniNordamerika

Aktuelle Daten

WKN:
975007 
ISIN:
DE0009750075 
Fondstyp
Aktienfonds 
Ertragstyp
thesaurierend 
Währung:
EUR 
Kurszeit:
02.04.2020 
Aktuell:
291,30 
Vortag
283,39 
Diff (Vortag):
7,91 
Diff % (Vortag):
2,79 
KAG:
Union Inv. Privatf. 


Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
UniNordamerika -16,97% -6,34% 14,06%


Strategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

UniNordamerika

Name:
UniNordamerika 
Ursprungsland
Deutschland 
Fondsmanager
 
Fondsvolumen
278268324.7900 EUR 
Auflagedatum
01.10.1993 
Geschäftsjahr
01.10. 
Ertragstyp
thesaurierend 
Fondstyp
Aktienfonds 
Region
Nordamerika 
Unterkategorie
Branchenmix 
Vertriebszulassung
Österreich 
WKN:
975007 
ISIN:
DE0009750075 
Aktuell:
291,30
Währung
EUR 


Konditionen

Max. Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
3,00% 1,20% 0,00 EUR Ja

Kennzahlen per 02.04.2020

Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -16,97% -6,34% 14,06% 27,93%
Volatilität 53,79% 29,29% 20,49% 19,51%
Sharpe Ratio -0,97% -0,20% 0,24% 0,28%
Bester Monat 2,18 4,43 7,52 8,45
Schlechtester Monat -11,68% -11,68% -11,68% -11,68%

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens zwei Drittel des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada investiert. Bis zu ein Drittel des Sondervermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Fondsvermögen wird derzeit vorzugsweise in US-Aktien angelegt. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. Die Anlagestrategie orientiert sich am Vergleichsmaßstab (100% MSCI USA), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.


Größte Positionen per

Apple Inc 6,15%
Microsoft Corp 6,08%
Alphabet Inc 3,99%
Amazon.com Inc 3,02%
Mastercard Inc 2,38%
Visa Inc 1,98%
JPMorgan Chase & Co 1,97%
Adobe Systems Inc 1,87%
Procter & Gamble Co/The 1,73%
UnitedHealth Group Inc 1,69%


Fondsgesellschaft

Name Union Inv. Privatf.
Adresse: Weißfrauenstraße 7, 60311, Frankfurt am Main
Land Deutschland
Webseite: https://www.union-investment.de