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Informazioni
Profilo
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Parvest Enhanced Cash 18 Months C

dati attuali

codice: 769143
ISIN: LU0180174582
tipologia fondo Geldmarktfonds
tipo proventi thesaurierend
valuta: EUR
ora: 24.05.2012
attuale:
117,57
giorno prec.
117,57
diff (prec.): 0,00
diff % (prec.): 0,000000
Soc. inv.: BNP Paribas

performance ytd 1 anno 3 anni
Parvest Enhanced Cash 18 Months C 0,07% 0,01% 7,78%


strategia

Ziel des Fonds ist es einen Ertrag zu erzielen, der über dem auf einen Zeitraum von einem Jahr bezogenen Durchschnittswert des Eonia liegt. Der Fonds investiert dazu hauptsächlich in festverzinsliche, variable oder indexierte Geldmarkttitel, sowie in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente ("Investment Grade"). Der Fonds wird nach einer Kombination aus fundamentalem Ansatz und "Top-down"-Ansatz gemanagt, um Marktineffizienzen auszunutzen und eine kurzfristige Risikoanalyse durchzuführen. Die gewichtete Duration liegt zwischen -1 und 1.

Parvest Enhanced Cash 18 Months C

nome:
Parvest Enhanced Cash 18 Months C
paese d?origine
Luxemburg
gestore fondo
Frederic MACKEL
patrimonio del fondo
194380672 EUR
data di lancio
13.11.2003
esercizio
29.02.
tipo proventi
thesaurierend
tipologia fondo
Geldmarktfonds
regione
weltweit
sottocategoria
Geldmarktwerte
autorizzazione alla distribuzione
Österreich
codice:
769143 
ISIN:
LU0180174582
attuale:
117,57
valuta
EUR


condizioni

commissioni d?ingresso commisioni di gestione versamento min. unica soluzione piano d'accumulo
2,00% 0,40% 1.000,00 EUR sì

indici per 24.05.2012

  ytd 1 anno 3 anni 5 anni
performance 0,07% 0,01% 7,78% 9,33%
volatilità 1,16% 0,96% 1,44% 1,53%
sharpe ratio -0,43% -0,70% 1,29% 0,73%
miglior mese 0,55% 0,55% 2,41% 2,46%
peggior mese -0,73% -0,73% -0,73% -2,00%

strategia del fondo

Ziel des Fonds ist es einen Ertrag zu erzielen, der über dem auf einen Zeitraum von einem Jahr bezogenen Durchschnittswert des Eonia liegt. Der Fonds investiert dazu hauptsächlich in festverzinsliche, variable oder indexierte Geldmarkttitel, sowie in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente ("Investment Grade"). Der Fonds wird nach einer Kombination aus fundamentalem Ansatz und "Top-down"-Ansatz gemanagt, um Marktineffizienzen auszunutzen und eine kurzfristige Risikoanalyse durchzuführen. Die gewichtete Duration liegt zwischen -1 und 1.

maggiori posizioni per

US 10YRS NOTE FUT. 06/12 29/06/2012 1,05%
LONG GILT FUT. 06/12 27/06/2012 0,64%
AUSTRALIE 10YRS FUT. 06/12 18/06/2 0,23%
PARWORLD QUANT. FIXED INCOME IN 0,05%
ITALIE BTPS I/L 2,15 15/09/2014 0,04%
CDN BFCM 21/01/2013 0,01%
CDN CNCA 07/02/2013 0,01%
CDN SEBAN 13/08/2012 0,01%
CDN SOCIETE GENERALE 04/01/2013 0,01%
ITALIE BTPS I/L 1,85 15/09/2012 0,01%


società di gestione

nome BNP Paribas
indirizzo: 33, rue de Gasperich, 5826, HESPERANGE
paese Luxemburg
pagina web: http://www.bnpparibas-ip.com