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Kurzinfo
Profil
Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)B
Aktuelle Daten
WKN: 986131
ISIN: LU0067846153
Fondstyp Gemischter Fonds
Ertragstyp thesaurierend
Währung: EUR
Kurszeit: 09.02.2012
Aktuell:
83,83
Vortag
83,79
Diff (Vortag): 0,04
Diff % (Vortag): 0,047700
KAG: Vontobel
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)B | 3,20% | -0,46% | 23,77% |
Strategie
Der Fonds ist ein Portfoliofonds mit Orientierug an einem Vergleichsindex. Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien, Obligationen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Aktienanteil beträgt mindestens 30% und höchstens 50% des Fondsvermögens. Neben der langfristig realen Erhaltung des Anlegevermögens, soll durch Aktienanlagen zusätzliches Ertragspotenzial erschlossen werden. Der Fonds ist Teil der Vontobel Portfoliofonds-Palette, die nach unterschiedlicehn Ertragszielen ind Risikoprofilen abgestuft ist.Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)B
- Name:
- Vontobel Def.Balanced Portfolio(EUR)B
- Ursprungsland
- Luxemburg
- Fondsmanager
- Mathias Koller
- Fondsvolumen
- 43912428 EUR
- Auflagedatum
- 24.06.1996
- Geschäftsjahr
- 01.09.
- Ertragstyp
- thesaurierend
- Fondstyp
- Gemischter Fonds
- Region
- weltweit
- Unterkategorie
- Mischfonds/ausgewogen
- Vertriebszulassung
- Österreich
- WKN:
- 986131
- ISIN:
- LU0067846153
- Aktuell:
- 83,83
- Währung
- EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,55% | 1,25% | 1.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 09.02.2012
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 3,20% | -0,46% | 23,77% | -1,83% |
| Volatilität | 3,86% | 6,72% | 6,72% | 8,03% |
| Sharpe Ratio | 8,89% | -0,23% | 0,94% | -0,18% |
| Bester Monat | 2,08% | 2,08% | 5,16% | 5,16% |
| Schlechtester Monat | 1,10% | -3,73% | -3,73% | -5,83% |
Fondsstrategie
Der Fonds ist ein Portfoliofonds mit Orientierug an einem Vergleichsindex. Das Fondsvermögen ist weltweit in Aktien, Obligationen und ähnlichen Wertpapieren investiert. Der Aktienanteil beträgt mindestens 30% und höchstens 50% des Fondsvermögens. Neben der langfristig realen Erhaltung des Anlegevermögens, soll durch Aktienanlagen zusätzliches Ertragspotenzial erschlossen werden. Der Fonds ist Teil der Vontobel Portfoliofonds-Palette, die nach unterschiedlicehn Ertragszielen ind Risikoprofilen abgestuft ist.Größte Positionen per
| Slovenia Government International Bond 4% 22.03.2018 | 6,51% |
| Bundesrepublik Deutschland 5,625% 04.01.2028 | 5,40% |
| DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG 5,5% 15.01.2013 | 4,96% |
| Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 5,25% 12.03.2013 | 3,36% |
| European Investment Bank 4% 15.10.2037 | 3,24% |
| Czech Republic International 3,625% 14.04.2021 | 3,18% |
| Shire PLC | 2,81% |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 2,68% |
| BG Group PLC | 2,40% |
| Royal Dutch Shell PLC | 2,30% |
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel |
|---|---|
| Adresse: | Gotthardstrasse 43, 8022, Zürich |
| Land | Schweiz |
| Webseite: | http://www.vontobel.com |
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