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Kurzinfo
Profil
JB Strategy Balanced-EUR B
Aktuelle Daten
WKN: 921719
ISIN: LU0099841354
Fondstyp Gemischter Fonds
Ertragstyp thesaurierend
Währung: EUR
Kurszeit: 09.02.2012
Aktuell:
128,10
Vortag
128,04
Diff (Vortag): 0,06
Diff % (Vortag): 0,046900
KAG: Swiss&Global AM Ltd.
| Wertentwicklung | Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Strategy Balanced-EUR B | 4,10% | 3,13% | 32,94% |
Strategie
Die Asset Allocation erfolgt laut der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für das Risikoprofil EUR-Balanced. Kapitalgewinne bei Aktien, Zins - und Dividendenerträge bestimmen primär die Wertentwicklung. Ziel ist, ein langfristig realer Vermögenszuwachs. Der Fonds dient Anlegern, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und transparente Lösung suchen und dabei gleichzeitig bereit sind, ein gewisses Kursschwankungsrisiko auf sich zu nehmen. Er ist dabei besonders geeignet für Anleger die ihren Anlageerfolg in EUR messen.JB Strategy Balanced-EUR B
- Name:
- JB Strategy Balanced-EUR B
- Ursprungsland
- Luxemburg
- Fondsmanager
- Bank Julius Bär & Co. AG
- Fondsvolumen
- 115944064 EUR
- Auflagedatum
- 30.07.1999
- Geschäftsjahr
- 01.07.
- Ertragstyp
- thesaurierend
- Fondstyp
- Gemischter Fonds
- Region
- weltweit
- Unterkategorie
- Multiasset
- Vertriebszulassung
- Österreich
- WKN:
- 921719
- ISIN:
- LU0099841354
- Aktuell:
- 128,10
- Währung
- EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Verwaltungsgebühr | Mindestanlage einmalig | Sparplan |
|---|---|---|---|
| 2,75% | 1,40% | 3.000,00 EUR | Ja |
Kennzahlen per 09.02.2012
| Ytd | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Performance | 4,10% | 3,13% | 32,94% | -4,58% |
| Volatilität | 3,71% | 6,60% | 7,04% | 9,45% |
| Sharpe Ratio | 12,41% | 0,31% | 1,26% | -0,21% |
| Bester Monat | 2,89% | 2,89% | 5,34% | 5,34% |
| Schlechtester Monat | 1,08% | -2,69% | -3,19% | -7,92% |
Fondsstrategie
Die Asset Allocation erfolgt laut der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für das Risikoprofil EUR-Balanced. Kapitalgewinne bei Aktien, Zins - und Dividendenerträge bestimmen primär die Wertentwicklung. Ziel ist, ein langfristig realer Vermögenszuwachs. Der Fonds dient Anlegern, die für ihren grundlegenden Anlagebedarf eine effiziente und transparente Lösung suchen und dabei gleichzeitig bereit sind, ein gewisses Kursschwankungsrisiko auf sich zu nehmen. Er ist dabei besonders geeignet für Anleger die ihren Anlageerfolg in EUR messen.Größte Positionen per
| JB PMF JB Physical Gold USD AX | 3,04% |
| HYPO NOE Gruppe Bank AG 2% 15.11.2013 | 2,46% |
| Corealcredit Bank AG 5% 24.08.2012 | 2,12% |
| Corealcredit Bank AG 4,25% 20.01.2014 | 1,78% |
| South Africa Government International Bond 5,25% 16.05.2013 | 1,73% |
| Vanguard MSCI Emerging Markets ETF | 1,60% |
| Koninklijke DSM NV 5,75% 17.03.2014 | 1,39% |
| Deutsche Bank AG 0% 15.10.2026 | 1,36% |
| Credit Suisse International 0% 20.12.2014 | 1,31% |
| SAP AG 3,5% 10.04.2017 | 1,28% |
Managerbericht
Es handelt sich hierbei um ein Private Banking Produkt.Fondsgesellschaft
| Name | Swiss&Global AM Ltd. |
|---|---|
| Adresse: | Hardstrasse 201, 8005, Zürich |
| Land | Schweiz |
| Webseite: | http://www.swissglobal-am.com |
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