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Kurzinfo
Profil
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Parvest Enhanced Cash 18 Months C

Aktuelle Daten

WKN: 769143
ISIN: LU0180174582
Fondstyp Geldmarktfonds
Ertragstyp thesaurierend
Währung: EUR
Kurszeit: 09.02.2012
Aktuell:
118,71
Vortag
118,61
Diff (Vortag): 0,10
Diff % (Vortag): 0,084300
KAG: BNP Paribas

Wertentwicklung Ytd 1 Jahr 3 Jahre
Parvest Enhanced Cash 18 Months C 1,04% 0,72% 6,82%


Strategie

Ziel des Fonds ist es einen Ertrag zu erzielen, der über dem auf einen Zeitraum von einem Jahr bezogenen Durchschnittswert des Eonia liegt. Der Fonds investiert dazu hauptsächlich in festverzinsliche, variable oder indexierte Geldmarkttitel, sowie in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente ("Investment Grade"). Der Fonds wird nach einer Kombination aus fundamentalem Ansatz und "Top-down"-Ansatz gemanagt, um Marktineffizienzen auszunutzen und eine kurzfristige Risikoanalyse durchzuführen. Die gewichtete Duration liegt zwischen -1 und 1.

Parvest Enhanced Cash 18 Months C

Name:
Parvest Enhanced Cash 18 Months C
Ursprungsland
Luxemburg
Fondsmanager
Frederic MACKEL
Fondsvolumen
212524016 EUR
Auflagedatum
13.11.2003
Geschäftsjahr
29.02.
Ertragstyp
thesaurierend
Fondstyp
Geldmarktfonds
Region
weltweit
Unterkategorie
Geldmarktwerte
Vertriebszulassung
Österreich
WKN:
769143 
ISIN:
LU0180174582
Aktuell:
118,71
Währung
EUR


Konditionen

Ausgabeaufschlag Verwaltungsgebühr Mindestanlage einmalig Sparplan
2,00% 0,40% 1.000,00 EUR Ja

Kennzahlen per 09.02.2012

  Ytd 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,04% 0,72% 6,82% 11,42%
Volatilität 0,86% 0,90% 1,86% 1,53%
Sharpe Ratio 10,85% -0,38% 0,62% 0,73%
Bester Monat 0,55% 0,55% 2,46% 2,46%
Schlechtester Monat 0,44% -0,25% -2,00% -2,00%

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es einen Ertrag zu erzielen, der über dem auf einen Zeitraum von einem Jahr bezogenen Durchschnittswert des Eonia liegt. Der Fonds investiert dazu hauptsächlich in festverzinsliche, variable oder indexierte Geldmarkttitel, sowie in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente ("Investment Grade"). Der Fonds wird nach einer Kombination aus fundamentalem Ansatz und "Top-down"-Ansatz gemanagt, um Marktineffizienzen auszunutzen und eine kurzfristige Risikoanalyse durchzuführen. Die gewichtete Duration liegt zwischen -1 und 1.

Größte Positionen per

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15.09.2012 7,72%
Netherlands Government Bond 4% 15.07.2016 5,05%
Parworld - Quantitative Fixed Income 3,80%
France Government Bond OAT 5% 25.04.2012 3,46%
BNP Paribas Cash Invest 3,44%
Credit Mutuel Arkea SAC (var) 02.07.2012 3,31%
RCI Banque SA (var) 12.11.2012 3,16%
BNP Paribas Kle Euribor Prime 2,60%
Eurofima (var) 18.01.2012 2,35%
BBVA Senior Finance SAU (var) 16.07.2012 2,18%


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas
Adresse: 33, rue de Gasperich, 5826, HESPERANGE
Land Luxemburg
Webseite: http://www.bnpparibas-ip.com